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算等原因會(huì)引起發(fā)起份額總數(shù)發(fā)生調(diào)整特厚鋼

　　基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺

　　漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本半年度報(bào)告已經(jīng)

　　基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2014年8月20日復(fù)核

　　了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，

　　基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定

　　基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱

　　本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀半年度報(bào)告正

　　注：金鷹元盛分級(jí)債券型發(fā)起式證券投資基金簡(jiǎn)稱:金鷹元盛分級(jí)債券，場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱:金

　　鷹元盛，基金代碼:162108 。其中金鷹元盛分級(jí)債券型發(fā)起式證券投資基金之元盛A份額,

　　基金簡(jiǎn)稱:元盛 A，基金代碼:162109；金鷹元盛分級(jí)債券型發(fā)起式證券投資基金之元盛 B 份

　　額,基金簡(jiǎn)稱:元盛 B;場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn) 稱:元盛 B;基金代碼:150132 。

　　注：1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變

　　3、基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平

　　2、本基金主要投資于固定收益類證券，包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、

　　債、可轉(zhuǎn)債（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、資產(chǎn)支持證券、短期融資券、回購(gòu)、貨幣等固定收益類

　　產(chǎn)品，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他固定收益證券品種（但須符合中國(guó)證

　　監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。本基金對(duì)固定收益類金融工具的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中

　　3.2.2 自基金合同生效以來(lái)基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收

　　金鷹基金管理經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[2002]97號(hào)文批準(zhǔn)，于2002年12月25

　　日成立，是自律制度下中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的首批基金管理之一。注冊(cè)資本2.5

　　億元人民幣，股東包括廣州證券有限責(zé)任、廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份、美的集

　　團(tuán)股份和東亞聯(lián)豐投資管理，分別持有49％、20％、20％和11％的股份。

　　設(shè)立了投資決策委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)、資產(chǎn)估值委員會(huì)等專業(yè)委員會(huì)。投資決

　　策委員會(huì)負(fù)責(zé)指導(dǎo)基金資產(chǎn)的運(yùn)作、確定基本的投資策略和投資組合的原則。風(fēng)險(xiǎn)控制委員

　　會(huì)負(fù)責(zé)全面評(píng)估的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，并提出防范措施。資產(chǎn)估值委員會(huì)負(fù)責(zé)依照

　　基金合同和基金估值制度的規(guī)定，特厚鋼板零割確定基金資產(chǎn)估值的原則、方法、程序及其他相關(guān)的估值

　　目前下設(shè)十三個(gè)部門，分別是：基金管理部、研究發(fā)展部、集中交易部、金融工程

　　部、產(chǎn)品研發(fā)部、固定收益投資部、市場(chǎng)拓展部、機(jī)構(gòu)客戶部、專戶投資部、品牌電子商務(wù)

　　部、運(yùn)作保障部、監(jiān)察稽核部、綜合管理部。基金管理部負(fù)責(zé)根據(jù)投資決策委員會(huì)制定的投

　　資決策進(jìn)行基金投資；研究發(fā)展部負(fù)責(zé)宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)、上市研究和投資策略研究；集

　　中交易部負(fù)責(zé)完成基金經(jīng)理投資指令；金融工程部負(fù)責(zé)金融工程研究、數(shù)量分析工作；產(chǎn)品

　　研發(fā)部負(fù)責(zé)基金新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的研究和設(shè)計(jì)工作；固定收益投資部負(fù)責(zé)固定收益證券以及

　　債券、貨幣市場(chǎng)的研究和投資管理工作；市場(chǎng)拓展部負(fù)責(zé)市場(chǎng)營(yíng)銷策劃、基金銷售與渠道管

　　理、客戶服務(wù)等業(yè)務(wù)；機(jī)構(gòu)客戶部負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)客戶的開發(fā)、維護(hù)與管理；專戶投資部負(fù)責(zé)特定

　　客戶資產(chǎn)的投資和管理；品牌電子商務(wù)部負(fù)責(zé)品牌宣傳、媒介關(guān)系及廣告管理、電子商

　　務(wù)的營(yíng)銷策劃及業(yè)務(wù)推廣等；運(yùn)作保障部負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的日常運(yùn)行與維護(hù),跟蹤研究新

　　技術(shù),進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)系統(tǒng)規(guī)劃與開發(fā)、基金會(huì)計(jì)核算、估值、開放式基金注冊(cè)、登記和清

　　算等業(yè)務(wù)；監(jiān)察稽核部負(fù)責(zé)對(duì)和基金運(yùn)作以及員工遵守國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)和

　　內(nèi)部規(guī)章制度等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查；綜合管理部負(fù)責(zé)企業(yè)文化建設(shè)、文字檔案、

　　財(cái)務(wù)、后勤服務(wù)、人力資源管理、薪酬制度、人員培訓(xùn)、人事檔案等綜合事務(wù)管理。

　　截至2014年6月30日，共管理金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金、精選證

　　券投資基金、金鷹紅利價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金、金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基

　　金、金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)股票型證券投資基金、金鷹主題優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金、金鷹保本混合

　　資基金、金鷹持久回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金、金鷹核心資源股票型證券投資基金、金鷹

　　中證500指數(shù)分級(jí)證券投資基金、金鷹元泰精選信用債證券投資基金、金鷹貨幣市場(chǎng)證券投

　　資基金、金鷹元豐保本混合型證券投資基金、金鷹元盛分級(jí)債券型發(fā)起式證券投資基金以及

　　2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》和其他有關(guān)法律法規(guī)及其各項(xiàng)

　　實(shí)施準(zhǔn)則、《金鷹元盛分級(jí)債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》的規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用、

　　勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求

　　大利益。本報(bào)告期內(nèi)，基金運(yùn)作合法合規(guī)，無(wú)出現(xiàn)重大違法違規(guī)或違反基金合同的行為，無(wú)

　　本報(bào)告期，本基金管理人按照《證券投資基金管理公平交易制度指導(dǎo)意見》的要求，

　　根據(jù)本《公平交易制度》的規(guī)定，通過(guò)規(guī)范化的投資、研究和交易流程，確保公平對(duì)待

　　本基金管理人事前規(guī)定了嚴(yán)格的股票選庫(kù)管理制度、投資權(quán)限管理制度、債券庫(kù)管理

　　制度和集中交易制度等；事中重視交易執(zhí)行環(huán)節(jié)的公平交易措施，以時(shí)間優(yōu)先、價(jià)格優(yōu)先

　　作為執(zhí)行指令的基本原則，必要時(shí)啟用投資交易系統(tǒng)中的公平交易模塊；事后加強(qiáng)對(duì)不同投

　　資組合的交易價(jià)差、收益率的分析，以盡可能確保公平對(duì)待各投資組合。本報(bào)告期內(nèi)，

　　本報(bào)告期內(nèi)，本投資組合與本管理的其他主動(dòng)型投資組合未發(fā)生過(guò)同日反向交易的

　　情況；與本管理的被動(dòng)型投資組合發(fā)生的同日反向交易，未發(fā)生過(guò)成交較少的單邊交易

　　2014年上半年，隨著資金面的相對(duì)寬松以及央行實(shí)施定向降準(zhǔn)的貨幣政策，各品種債

　　券收益率顯著下降為主，10年國(guó)開債收益率下降了85BP左右，部分企業(yè)債收益率下降了

　　130BP以上。金鷹元盛分級(jí)基金在上半年的投資中逐步降低了基金杠桿，在資產(chǎn)配置方面采

　　截至2014年06月30日，基金份額凈值0.947元，本報(bào)告期份額凈值增長(zhǎng)率為12.24%，

　　我們?nèi)匀幌鄬?duì)看好下階段的債券市場(chǎng)的表現(xiàn)，部分債券品種仍有不錯(cuò)的配置價(jià)值，尤其

　　是中短期信用債。我們認(rèn)為影響未來(lái)債券市場(chǎng)走勢(shì)的主要因素為流動(dòng)性以及宏觀經(jīng)濟(jì)狀況，

　　后續(xù)的投資中會(huì)重點(diǎn)關(guān)注上述兩個(gè)因素。持續(xù)相對(duì)寬松的資金面將使上半年的債券牛市得以

　　持續(xù)；另一個(gè)關(guān)注因素為宏觀經(jīng)濟(jì)，假如政府微刺激的政策對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有一定的效果，將制

　　約債券市場(chǎng)的表現(xiàn)。但是我們對(duì)高收益低評(píng)級(jí)債券持規(guī)避態(tài)度，一方面低評(píng)級(jí)債券流動(dòng)性較

　　弱，特厚鋼板零割考慮回撤成本的情況下目前持有價(jià)值不高，另外，實(shí)質(zhì)違約風(fēng)險(xiǎn)的可能會(huì)逐步暴露，低

　　報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守2006年2月15日頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、2007

　　年5月15日頒布的《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布

　　監(jiān)會(huì)計(jì)字[2007]15號(hào)）與《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)

　　會(huì)公告[2008]38號(hào)等相關(guān)規(guī)定和基金合同的約定，日常估值由本基金管理人同本基金托管

　　人一同進(jìn)行，基金份額凈值由本基金管理人完成估值后，經(jīng)本基金托管人復(fù)核無(wú)誤后由基金

　　管理人對(duì)外公布。月末、年中和年末估值復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬務(wù)的核對(duì)同時(shí)進(jìn)行。

　　為確保估值程序的正常進(jìn)行，本成立了資產(chǎn)估值委員會(huì)。資產(chǎn)估值委員會(huì)由公

　　司總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理、研究發(fā)展部總監(jiān)、運(yùn)作保障部總監(jiān)、基金管理部總

　　監(jiān)、固定收益部總監(jiān)、專戶投資部總監(jiān)、基金經(jīng)理、投資經(jīng)理、基金會(huì)計(jì)和相關(guān)人員組成。

　　在特殊情況下，召集估值委員會(huì)會(huì)議，討論和決策特殊估值事項(xiàng)，估值委員會(huì)問(wèn)題決策，

　　本報(bào)告期，中國(guó)建設(shè)銀行股份在本基金的托管過(guò)程中，嚴(yán)格遵守了《證券投資

　　基金法》、基金合同、特厚鋼板零割托管協(xié)議和其他有關(guān)規(guī)定，不存在損害基金份額持有人利益的行為，

　　5.2 托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的說(shuō)明

　　本報(bào)告期，本托管人按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定、基金合同、托管協(xié)議和其他有關(guān)規(guī)定，對(duì)本基

　　金的基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、基金費(fèi)用開支等方面進(jìn)行了認(rèn)真的復(fù)核，對(duì)本基金的投資運(yùn)作方面

　　5.3 托管人對(duì)本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見

　　本托管人復(fù)核審查了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、

　　投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　注：報(bào)告截止日2014年6月30日，基金份額凈值0.947元，基金份額總額

　　基金管理人負(fù)責(zé)人：劉東，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉東，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：傅軍

　　金鷹元盛分級(jí)債券型發(fā)起式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱本基金）經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可

　　【2013】13號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)金鷹元盛分級(jí)債券型發(fā)起式證券投資基金募集的批復(fù)》批準(zhǔn)募

　　集，于2013年5月2日正式成立。本基金為契約型，存續(xù)期限不定。，設(shè)立募集規(guī)模為

　　3,170,194,908.55份基金份額。本基金募集期間自2013年4月8日起至2013年4月26日

　　止,募集資金于2013年4月26日全額劃入本基金在基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份

　　市分行營(yíng)業(yè)部開立的本基金托管專戶。驗(yàn)資機(jī)構(gòu)為立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。

　　本基金的基金管理人為金鷹基金管理，基金托管人為中國(guó)建設(shè)銀行股份 。

　　本財(cái)務(wù)報(bào)表系按照中國(guó)財(cái)政部2006 年2 月15 日頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則-基本準(zhǔn)則》

　　和38項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、其后頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋以及其他相

　　關(guān)規(guī)定(以下合稱企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)于2007年5 月15日頒布的《證券投

　　資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)2010 年2 月8 日頒布的《證券投資基金信息披露

　　XBRL模板第3 號(hào)〈年度報(bào)告和半年度報(bào)告〉》、《金鷹元盛分級(jí)債券型發(fā)起式證券投資基金基

　　本財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了本基金于2014年6月30

　　日的財(cái)務(wù)狀況以及2014年1月1日至2014年6月30日的經(jīng)營(yíng)成果和凈值變動(dòng)情況等有關(guān)

　　根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字[2007]84號(hào)文《關(guān)于調(diào)整證券（股票）交易印花稅

　　率的通知》的規(guī)定，自2007年5月30日起，調(diào)整證券（股票）交易印花稅稅率，由原先的

　　根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字[2005]103號(hào)文《關(guān)于股權(quán)分置試點(diǎn)改革有關(guān)稅收政

　　策問(wèn)題的通知》的規(guī)定，股權(quán)分置改革過(guò)程中因非流通股股東向流通股股東支付對(duì)價(jià)而發(fā)生

　　經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于調(diào)整證券（股票）交易印花稅率的通

　　知》的規(guī)定，自2008年4月24 日起，調(diào)整證券（股票）交易印花稅稅率，由原先的3‰調(diào)

　　經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局研究決定,自2008年9月19 日起, 證券（股票）

　　交易印花稅調(diào)整為單邊征稅,由出讓方按證券(股票)交易印花稅稅率繳納印花稅,受讓方不

　　根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字[2004]78號(hào)文《關(guān)于證券投資基金稅收政策的通知》，

　　自2004年1月1日起，對(duì)證券投資基金（封閉式證券投資基金，開放式證券投資基金）管

　　根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字[2005]103號(hào)文《關(guān)于股權(quán)分置試點(diǎn)改革有關(guān)稅收政

　　策問(wèn)題的通知》的規(guī)定，股權(quán)分置改革中非流通股股東通過(guò)對(duì)價(jià)方式向流通股股東支付的股

　　根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字[2002]128號(hào)文《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收

　　問(wèn)題的通知》，對(duì)基金取得的股票的股息、紅利收入、債券的利息收入及儲(chǔ)蓄利息收入，由

　　上市、債券發(fā)行企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)在向基金派發(fā)股息、紅利收入、債券的利息收入及儲(chǔ)蓄

　　根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字[2005]107號(hào)文《關(guān)于股息紅利有關(guān)個(gè)人所得稅政策

　　的補(bǔ)充通知》的規(guī)定，自2005年6月13日起，對(duì)證券投資基金從上市分配取得的股息

　　紅利所得，按照財(cái)稅[2005]102號(hào)文規(guī)定，扣繳義務(wù)人在代扣代繳個(gè)人所得稅時(shí)，減按50%

　　根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字[2005]103號(hào)文《關(guān)于股權(quán)分置試點(diǎn)改革有關(guān)稅收政

　　策問(wèn)題的通知》的規(guī)定，股權(quán)分置改革中非流通股股東通過(guò)對(duì)價(jià)方式向流通股股東支付的股

　　6.4.7.1 本報(bào)告期存在控制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方發(fā)生變化的情況

　　注：在通常情況下，基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0.70%的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法

　　基金管理費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由托管人根據(jù)與管理人核對(duì)一致的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，自動(dòng)在

　　月初五個(gè)工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進(jìn)行資金支付，管理人無(wú)需再出具資金劃撥指令。

　　若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。費(fèi)用自動(dòng)扣劃后，管理人應(yīng)進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)

　　注：在通常情況下，基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0.20%的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法

　　基金托管費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由托管人根據(jù)與管理人核對(duì)一致的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，自動(dòng)在

　　月初五個(gè)工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進(jìn)行資金支付，管理人無(wú)需再出具資金劃撥指令。

　　若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。費(fèi)用自動(dòng)扣劃后，管理人應(yīng)進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)

　　注：本基金的基金銷售服務(wù)費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0.4%的年費(fèi)率計(jì)提。基金銷售服

　　基金銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由托管人根據(jù)與管理人核對(duì)一致的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，自

　　動(dòng)在月初五個(gè)工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進(jìn)行資金支付，管理人無(wú)需再出具資金劃撥指

　　令。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。費(fèi)用自動(dòng)扣劃后，管理人應(yīng)進(jìn)行核對(duì)，如

　　6.4.8.4.2 報(bào)告期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況

　　注：本基金報(bào)告期末結(jié)算付金余額為42,221,435.11元，當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入為

　　546,913.62元；上年度可比期間結(jié)算付金余額為162,152,268.90元，當(dāng)期產(chǎn)生的利息收

　　本基金本報(bào)告期內(nèi)及上年度可比期間內(nèi)均無(wú)在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況。

　　截至本報(bào)告期末2014年6月30日止，本基金從事銀行間市場(chǎng)債券正回購(gòu)交易形成的賣

　　截至本報(bào)告期末2014年6月30日止，本基金從事證券交易所債券正回購(gòu)交易形成的賣

　　出回購(gòu)證券余額款2,049,441,802.30元,于2014年7月1日(先后)到期 。該類交易要求本

　　基金在回購(gòu)期內(nèi)持有的證券交易所交易的債券和/或在新質(zhì)押式回購(gòu)下轉(zhuǎn)入質(zhì)押庫(kù)的債券，

　　7.7 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

　　7.9.1 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期沒(méi)有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)

　　7.9.2 本基金報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名股票沒(méi)有超出基金合同規(guī)定的選股票庫(kù)。

　　注：本基金管理人、股東以及相關(guān)從業(yè)人員作為發(fā)起人認(rèn)購(gòu)的份額已經(jīng)全部?jī)鼋Y(jié)，因折

　　算等原因會(huì)引起發(fā)起份額總數(shù)發(fā)生調(diào)整，以本基金管理人公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

　　1、本報(bào)告期，經(jīng)第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議通過(guò)，原總經(jīng)理殷克勝先

　　生已于2014年6月5日離職，由董事長(zhǎng)劉東先生代行總經(jīng)理職務(wù)。該事項(xiàng)已于2014

　　年6月9日公告，詳情請(qǐng)查看2014年6月9日的《證券時(shí)報(bào)》和網(wǎng)站公告內(nèi)容；

　　2、本基金托管人2014年2月7日發(fā)布任免通知，解聘尹東中國(guó)建設(shè)銀行投資托管業(yè)務(wù)

　　注：本基金管理人負(fù)責(zé)選擇證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，租用其交易單位作為本基金的專用交易單位。

　�。�2）具基金運(yùn)作所需的高效、安全的通訊條件，交易設(shè)施滿足基金進(jìn)行證券交易

　�。�3）具有較強(qiáng)的全方位金融服務(wù)能力和水平，包括但不限于：有較好的研究能力和

　　行業(yè)分析能力，能及時(shí)、全面地向提供高質(zhì)量的關(guān)于宏觀、行業(yè)及市場(chǎng)走向、個(gè)股分析

　　的報(bào)告及豐富全面的信息服務(wù)；能根據(jù)所管理基金的特定要求，提供專門研究報(bào)告，具

　　有開發(fā)量化投資組合模型的能力；能積極為投資業(yè)務(wù)的開展，投資信息的交流以及其他

　　本報(bào)告期后，經(jīng)第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過(guò)，聘請(qǐng)劉巖先生擔(dān)任我

　　總經(jīng)理，自2014年8月7日起，我董事長(zhǎng)劉東先生不再代行總經(jīng)理職務(wù)。上述事項(xiàng)已
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